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    • 9年

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    • 單位性質(zhì): 民營企業(yè)
    • 所屬行業(yè):快速消費品(食品/飲料等),生產(chǎn)/制造業(yè)
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數(shù):100—200人
    • 成立日期:2010年11月16日
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      職責:負責企業(yè)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付及管理,確保資金流動的準確性和安全性,是企業(yè)財務(wù)管理的基礎(chǔ)崗位。
      主要工作內(nèi)容:
      ?辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),如員工報銷、工資發(fā)放、款項支付等,核對金額并登記現(xiàn)金日記賬。
      ?處理銀行相關(guān)事務(wù),包括存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款,定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
      ?保管現(xiàn)金、票據(jù)(如支票、匯票)、印章等重要財務(wù)資料,確保其安全完整。
      ?登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬實相符。
      ?協(xié)助會計完成部分財務(wù)數(shù)據(jù)整理,如提供資金收支明細、核對原始憑證等。
      ?遵守企業(yè)財務(wù)制度和國家財經(jīng)法規(guī),拒絕不合規(guī)的收付要求。

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