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    • 基本信息

    • 職位描述

      工作內(nèi)容:
      1. 管理公司及子公司的資金業(yè)務(銀行平臺,票據(jù)等),外匯兌換,余額報告以及財務相關操作執(zhí)行,外管局/中國人民銀行定期檢查和政策合規(guī),確保按時付款和準確交付;
      2. 負責公司銀行賬戶開立、注銷等賬戶管理工作;
      3. 收集及統(tǒng)計公司的資金需求計劃,協(xié)助整理資金調(diào)撥計劃,確保資金需求得到滿足; 
      4. 認真審查各種支出原始憑證,確保符合國家、公司相關制度規(guī)定;
      5. 定期打印和索取銀行對賬單等銀行憑據(jù),負責與銀行對賬工作,保證賬實相符;
      6. 對接并維護與金融機構的關系,提供授信所需資料; 
      7. 完成上級領導指派的其他專項工作.
       任職要求:
      1. 全日制本科及以上學歷、財務、金融、經(jīng)濟學等相關專業(yè);
      2. 有資金管理相關工作經(jīng)驗或制造行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
      3. 能夠熟練使用各種辦公軟件,負責、謹慎、勤奮、注重細節(jié);
      4. 英語四級及以上;
      5. 較強的人際關系和溝通能力,能與金融機構保持良好的溝通,具備團隊合作精神,積極向上,能在壓力下工作;
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