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    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責(zé)
      1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收支管理,負責(zé)銀行票據(jù)的管理,保障資金安全;
      2、負責(zé)資金往來的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確保賬務(wù)清晰,隨時注意銀行賬戶余額情況;
      3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;
      4、負責(zé)公司日常報銷業(yè)務(wù)的票據(jù)初審,并按找審核后的憑證及時辦理費用報銷;
      5、每月末,與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
      6、月度(或季度)網(wǎng)銀對賬要及時進行對賬,主管盾復(fù)核;
      7、負責(zé)每月編制《現(xiàn)金流量表》,并及時報送上級;
      8、負責(zé)每月工資發(fā)放,確保及時、準(zhǔn)確發(fā)放;
      9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
      任職要求
      1、從事出納5年經(jīng)驗以上,大專學(xué)歷以上、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先。
      2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
      3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹。
      4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
      5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
      其它福利
      1、五險
      2、單休星期天、每天 包早餐和午餐
      3、按國家節(jié)假日放假
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