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  • 1周前

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  • 6年

    會員等級

  • 單位性質: 民營企業
  • 所屬行業:房地產/物業管理
  • 注冊資金:1000萬-5000萬
  • 員工人數:50—100人
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    、認真執行現金管理制度。
    2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不得坐支現金不得白條抵壓現金。做到日清月結,賬實相符。
    3、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證,負責本公司與銀行之間各種款項原始票據的傳遞工作。
    4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
    5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
    6、配合會計做好各種賬務處理。
    7、根據審批過的付款申請單,及時保證付款的辦理。并將相關付款憑證及時轉到會計處,以便及時入賬。
    8、在收款后,根據公司的要求,填寫資金日報表后將收款原始單據轉到公司會計處,以便及時入賬,銀行電匯的把電匯、手續費單轉到會計,收取現金的,將現金收據的記賬聯轉交會計入賬沖減應收賬款。
    9、負責公司發票的整理和及時發送。
    10、完成公司領導交辦的其它工作。
    聯系我時,請說是在吉安吉州人事人才網上看到的,謝謝!
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